返回基金中心
长城久益混合C 002544
混合型-灵活 · 长城基金 · 基金经理 程书峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1830累计 1.2330净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1830 | 1.2330 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1963 | 1.2463 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2111 | 1.2611 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2150 | 1.2650 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2234 | 1.2734 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2201 | 1.2701 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2334 | 1.2834 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2286 | 1.2786 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2278 | 1.2778 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2514 | 1.3014 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2720 | 1.3220 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2787 | 1.3287 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2767 | 1.3267 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2677 | 1.3177 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2548 | 1.3048 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2601 | 1.3101 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2523 | 1.3023 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2609 | 1.3109 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2682 | 1.3182 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2787 | 1.3287 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。