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招商丰嘉混合A 002538
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 王刚申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3220累计 1.3730净值日期 2018-05-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-15 | 1.3220 | 1.3730 | +5.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-14 | 1.2480 | 1.2990 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-11 | 1.2480 | 1.2990 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-10 | 1.2480 | 1.2990 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-09 | 1.2480 | 1.2990 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-08 | 1.2480 | 1.2990 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-07 | 1.2490 | 1.3000 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-04 | 1.2490 | 1.3000 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-03 | 1.2490 | 1.3000 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-02 | 1.2490 | 1.3000 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-27 | 1.2490 | 1.3000 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-26 | 1.2490 | 1.3000 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-25 | 1.2490 | 1.3000 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-24 | 1.2480 | 1.2990 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-23 | 1.2480 | 1.2990 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-20 | 1.2480 | 1.2990 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-19 | 1.2480 | 1.2990 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-18 | 1.2480 | 1.2990 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-17 | 1.2480 | 1.2990 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-16 | 1.2480 | 1.2990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。