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平安安盈灵活配置混合A 002537
混合型-灵活 · 平安基金 · 基金经理 薛冀颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8928累计 2.8928净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.8928 | 2.8928 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.8912 | 2.8912 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.9464 | 2.9464 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.9565 | 2.9565 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0242 | 3.0242 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0335 | 3.0335 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0246 | 3.0246 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1278 | 3.1278 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1955 | 3.1955 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1931 | 3.1931 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1989 | 3.1989 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1733 | 3.1733 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1247 | 3.1247 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1286 | 3.1286 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0874 | 3.0874 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0869 | 3.0869 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0910 | 3.0910 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1180 | 3.1180 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.1348 | 3.1348 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.1335 | 3.1335 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。