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中银鑫利混合C 002536
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 贺大路申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4155累计 1.6505净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4155 | 1.6505 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4219 | 1.6569 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4213 | 1.6563 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4272 | 1.6622 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4272 | 1.6622 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4200 | 1.6550 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4244 | 1.6594 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4154 | 1.6504 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4123 | 1.6473 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4142 | 1.6492 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4226 | 1.6576 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4236 | 1.6586 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4241 | 1.6591 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4150 | 1.6500 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4090 | 1.6440 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4105 | 1.6455 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4146 | 1.6496 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4209 | 1.6559 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4211 | 1.6561 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4304 | 1.6654 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。