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中加心享混合C 002533
混合型-灵活 · 中加基金 · 基金经理 袁素、李宁宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3171累计 1.5903净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3171 | 1.5903 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3229 | 1.5961 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3254 | 1.5986 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3416 | 1.6148 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3462 | 1.6194 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3429 | 1.6161 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3599 | 1.6331 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3662 | 1.6394 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3606 | 1.6338 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3588 | 1.6320 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3543 | 1.6275 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3499 | 1.6231 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3479 | 1.6211 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3418 | 1.6150 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3430 | 1.6162 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3430 | 1.6162 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3457 | 1.6189 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3476 | 1.6208 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3468 | 1.6200 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3455 | 1.6187 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。