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中欧强盈债券 002532
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 赵国英申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0774累计 1.0774净值日期 2019-01-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-08 | 1.0774 | 1.0774 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-07 | 1.0776 | 1.0776 | +0.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-04 | 1.0684 | 1.0684 | −0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-03 | 1.0757 | 1.0757 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-02 | 1.0754 | 1.0754 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-31 | 1.0751 | 1.0751 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-28 | 1.0748 | 1.0748 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-21 | 1.0733 | 1.0733 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-14 | 1.0727 | 1.0727 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-07 | 1.0726 | 1.0726 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-30 | 1.0715 | 1.0715 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-23 | 1.0708 | 1.0708 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-16 | 1.0702 | 1.0702 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-09 | 1.0726 | 1.0726 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-02 | 1.0714 | 1.0714 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-26 | 1.0703 | 1.0703 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-19 | 1.0691 | 1.0691 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-12 | 1.0681 | 1.0681 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-11 | 1.0679 | 1.0679 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-10 | 1.0676 | 1.0676 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。