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泰康安益纯债A 002528
债券型-长债 · 泰康基金 · 基金经理 任翀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0985累计 1.3736净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0985 | 1.3736 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0991 | 1.3742 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0981 | 1.3732 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0981 | 1.3732 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0963 | 1.3714 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0952 | 1.3703 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0953 | 1.3704 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0973 | 1.3724 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0956 | 1.3707 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0965 | 1.3716 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0949 | 1.3700 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0948 | 1.3699 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0942 | 1.3693 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0936 | 1.3687 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0926 | 1.3677 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0926 | 1.3677 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0923 | 1.3674 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0918 | 1.3669 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0920 | 1.3671 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0924 | 1.3675 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。