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兴业福益债券A 002524
债券型-混合一级 · 兴业基金 · 基金经理 唐丁祥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2057累计 1.3757净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2057 | 1.3757 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2059 | 1.3759 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2058 | 1.3758 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2052 | 1.3752 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2053 | 1.3753 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2059 | 1.3759 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2057 | 1.3757 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2053 | 1.3753 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2053 | 1.3753 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2055 | 1.3755 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2066 | 1.3766 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2064 | 1.3764 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2064 | 1.3764 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2060 | 1.3760 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2061 | 1.3761 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2060 | 1.3760 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2065 | 1.3765 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2056 | 1.3756 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2061 | 1.3761 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2063 | 1.3763 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。