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光大恒利纯债债券A 002523
债券型-长债 · 光大保德信基金 · 基金经理 李怀定申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0967累计 1.3330净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0967 | 1.3330 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0965 | 1.3328 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0959 | 1.3322 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0955 | 1.3318 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0948 | 1.3311 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0943 | 1.3306 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0941 | 1.3304 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0945 | 1.3308 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0939 | 1.3302 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0938 | 1.3301 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0933 | 1.3296 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0931 | 1.3294 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0926 | 1.3289 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0920 | 1.3283 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0914 | 1.3277 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0914 | 1.3277 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0911 | 1.3274 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0908 | 1.3271 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0906 | 1.3269 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0907 | 1.3270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。