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永赢双利债券C 002522
债券型-混合二级 · 永赢基金 · 基金经理 刘星宇、朱梦天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1743累计 1.3365净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1743 | 1.3365 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1985 | 1.3607 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2174 | 1.3796 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2117 | 1.3739 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2333 | 1.3955 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2305 | 1.3927 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2397 | 1.4019 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2447 | 1.4069 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2425 | 1.4047 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2482 | 1.4104 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2675 | 1.4297 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2721 | 1.4343 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2789 | 1.4411 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2751 | 1.4373 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2631 | 1.4253 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2638 | 1.4260 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2528 | 1.4150 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2595 | 1.4217 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2502 | 1.4124 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2556 | 1.4178 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。