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永赢双利债券A 002521
债券型-混合二级 · 永赢基金 · 基金经理 刘星宇、朱梦天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1823累计 3.1999净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1823 | 3.1999 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2067 | 3.2243 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2257 | 3.2433 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2199 | 3.2375 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2416 | 3.2592 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2387 | 3.2563 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2479 | 3.2655 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2529 | 3.2705 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2507 | 3.2683 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2564 | 3.2740 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2758 | 3.2934 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2804 | 3.2980 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2872 | 3.3048 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2834 | 3.3010 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2712 | 3.2888 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2720 | 3.2896 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2609 | 3.2785 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2676 | 3.2852 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2582 | 3.2758 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2636 | 3.2812 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。