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招商招瑞纯债发起式C 002520
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 王景绰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1999累计 1.4099净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1999 | 1.4099 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1998 | 1.4098 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1992 | 1.4092 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1990 | 1.4090 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1979 | 1.4079 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1972 | 1.4072 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1971 | 1.4071 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1981 | 1.4081 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1971 | 1.4071 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1975 | 1.4075 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1966 | 1.4066 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1966 | 1.4066 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1962 | 1.4062 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1957 | 1.4057 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1951 | 1.4051 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1950 | 1.4050 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1948 | 1.4048 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1945 | 1.4045 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1944 | 1.4044 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1945 | 1.4045 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。