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民生加银鑫福混合A 002518
混合型-灵活 · 民生加银基金 · 基金经理 付裕、谢志华申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3089累计 1.3089净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3089 | 1.3089 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3041 | 1.3041 | −1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3204 | 1.3204 | −0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3334 | 1.3334 | +0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3270 | 1.3270 | −1.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3492 | 1.3492 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3562 | 1.3562 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3560 | 1.3560 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3542 | 1.3542 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3493 | 1.3493 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3390 | 1.3390 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3403 | 1.3403 | +0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3282 | 1.3282 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3254 | 1.3254 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3305 | 1.3305 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3374 | 1.3374 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3393 | 1.3393 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3402 | 1.3402 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3434 | 1.3434 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3329 | 1.3329 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。