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招商丰达混合A 002516
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 康晶、余芽芳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1410累计 1.1410净值日期 2018-04-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-11 | 1.1410 | 1.1410 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-10 | 1.1430 | 1.1430 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-09 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-04 | 1.1410 | 1.1410 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-03 | 1.1370 | 1.1370 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-02 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-30 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-29 | 1.1380 | 1.1380 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-28 | 1.1360 | 1.1360 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-27 | 1.1380 | 1.1380 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-26 | 1.1350 | 1.1350 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-23 | 1.1360 | 1.1360 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-22 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-21 | 1.1430 | 1.1430 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-20 | 1.1440 | 1.1440 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-19 | 1.1450 | 1.1450 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-16 | 1.1440 | 1.1440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-15 | 1.1440 | 1.1440 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-14 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-13 | 1.1460 | 1.1460 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。