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招商丰益混合C 002515
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 姚飞军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1480累计 1.5690净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1480 | 1.5690 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1560 | 1.5770 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1580 | 1.5790 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1620 | 1.5830 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1580 | 1.5790 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1590 | 1.5800 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1720 | 1.5930 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1870 | 1.6080 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1900 | 1.6110 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1910 | 1.6120 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1820 | 1.6030 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1760 | 1.5970 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1790 | 1.6000 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1720 | 1.5930 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1730 | 1.5940 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1710 | 1.5920 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1830 | 1.6040 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1890 | 1.6100 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1890 | 1.6100 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1890 | 1.6100 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。