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招商丰益混合A 002514
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 姚飞军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2220累计 1.7060净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2220 | 1.7060 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2270 | 1.7110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2270 | 1.7110 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2350 | 1.7190 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2380 | 1.7220 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2420 | 1.7260 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2380 | 1.7220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2380 | 1.7220 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2520 | 1.7360 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2680 | 1.7520 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2720 | 1.7560 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2730 | 1.7570 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2630 | 1.7470 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2570 | 1.7410 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2590 | 1.7430 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2520 | 1.7360 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2530 | 1.7370 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2510 | 1.7350 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2640 | 1.7480 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2700 | 1.7540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。