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金鹰元安混合C 002513
混合型-偏债 · 金鹰基金 · 基金经理 杨晓斌、王怀震申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4989累计 1.6379净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4989 | 1.6379 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4979 | 1.6369 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5006 | 1.6396 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5005 | 1.6395 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5039 | 1.6429 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5047 | 1.6437 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5027 | 1.6417 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5122 | 1.6512 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5180 | 1.6570 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5196 | 1.6586 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5183 | 1.6573 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5171 | 1.6561 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5136 | 1.6526 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5149 | 1.6539 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5114 | 1.6504 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5134 | 1.6524 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5139 | 1.6529 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5204 | 1.6594 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5223 | 1.6613 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5177 | 1.6567 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。