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长城久润混合A 002512
混合型-灵活 · 长城基金 · 基金经理 陈子扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0924累计 1.3375净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0924 | 1.3375 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1107 | 1.3558 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1048 | 1.3499 | −4.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1617 | 1.4068 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1605 | 1.4056 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1562 | 1.4013 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1574 | 1.4025 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1778 | 1.4229 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2086 | 1.4537 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2288 | 1.4739 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2168 | 1.4619 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2347 | 1.4798 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2162 | 1.4613 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2035 | 1.4486 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2077 | 1.4528 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1922 | 1.4373 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1892 | 1.4343 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1934 | 1.4385 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2357 | 1.4808 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2611 | 1.5062 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。