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华宝宝鑫债券C 002509

债券型-长债 · 华宝基金 · 基金经理李栋梁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official1.0536累计 1.0536净值日期 2019-05-20 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-05-20	1.0536	1.0536	−0.08%	暂停申购	暂停赎回
2019-05-17	1.0544	1.0544	+0.03%	开放申购	开放赎回
2019-05-16	1.0541	1.0541	+0.13%	开放申购	开放赎回
2019-05-15	1.0527	1.0527	+0.09%	开放申购	开放赎回
2019-05-14	1.0518	1.0518	+0.24%	开放申购	开放赎回
2019-05-13	1.0493	1.0493	+0.04%	开放申购	开放赎回
2019-05-10	1.0489	1.0489	+0.06%	暂停申购	暂停赎回
2019-05-09	1.0483	1.0483	+0.02%	暂停申购	暂停赎回
2019-05-08	1.0481	1.0481	+0.03%	暂停申购	暂停赎回
2019-05-07	1.0478	1.0478	+0.07%	暂停申购	暂停赎回
2019-05-06	1.0471	1.0471	+0.12%	暂停申购	暂停赎回
2019-04-30	1.0458	1.0458	+0.09%	暂停申购	暂停赎回
2019-04-29	1.0449	1.0449	−0.08%	暂停申购	暂停赎回
2019-04-26	1.0457	1.0457	+0.03%	暂停申购	暂停赎回
2019-04-25	1.0454	1.0454	−0.01%	暂停申购	暂停赎回
2019-04-24	1.0455	1.0455	+0.01%	暂停申购	暂停赎回
2019-04-23	1.0454	1.0454	−0.04%	暂停申购	暂停赎回
2019-04-22	1.0458	1.0458	+0.04%	暂停申购	暂停赎回
2019-04-19	1.0454	1.0454	+0.04%	暂停申购	暂停赎回
2019-04-18	1.0450	1.0450	+0.02%	暂停申购	暂停赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。