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兴业定开债C 002507
债券型-混合一级 · 兴业基金 · 基金经理 周鸣、腊博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2340累计 1.5400净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2340 | 1.5400 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2340 | 1.5400 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2350 | 1.5410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2350 | 1.5410 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2340 | 1.5400 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2330 | 1.5390 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2340 | 1.5400 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2330 | 1.5390 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2350 | 1.5410 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2360 | 1.5420 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2350 | 1.5410 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2880 | 1.5400 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2890 | 1.5410 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.2890 | 1.5410 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.2900 | 1.5420 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.2890 | 1.5410 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.2900 | 1.5420 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.2900 | 1.5420 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.2870 | 1.5390 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.2860 | 1.5380 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。