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鹏华永达中短债6个月定开债券C 002505
债券型-中短债 · 鹏华基金 · 基金经理 罗佳申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1190累计 1.5746净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1190 | 1.5746 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1181 | 1.5733 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1174 | 1.5723 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1142 | 1.5678 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1133 | 1.5666 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1134 | 1.5667 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1129 | 1.5660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1130 | 1.5661 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1132 | 1.5664 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1130 | 1.5661 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1129 | 1.5660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1128 | 1.5659 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1127 | 1.5657 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-13 | 1.1128 | 1.5659 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1128 | 1.5659 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-09 | 1.1128 | 1.5659 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.1129 | 1.5660 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.1125 | 1.5654 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.1126 | 1.5656 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1125 | 1.5654 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。