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鹏华永达中短债6个月定开债券A 002504
债券型-中短债 · 鹏华基金 · 基金经理 罗佳申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1332累计 1.6785净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1332 | 1.6785 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1322 | 1.6770 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1314 | 1.6758 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1280 | 1.6708 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1271 | 1.6694 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1271 | 1.6694 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1265 | 1.6686 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1265 | 1.6686 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1266 | 1.6687 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1263 | 1.6683 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1262 | 1.6681 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1259 | 1.6677 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1258 | 1.6675 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-13 | 1.1258 | 1.6675 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1258 | 1.6675 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-09 | 1.1258 | 1.6675 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.1259 | 1.6677 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.1255 | 1.6671 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.1255 | 1.6671 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1255 | 1.6671 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。