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中银腾利混合A 002502
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 苗婷申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1500累计 1.4270净值日期 2023-09-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-18 | 1.1500 | 1.4270 | +0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-15 | 1.1440 | 1.4210 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-14 | 1.1440 | 1.4210 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-13 | 1.1450 | 1.4220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-12 | 1.1450 | 1.4220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-11 | 1.1450 | 1.4220 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-08 | 1.1440 | 1.4210 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-07 | 1.1450 | 1.4220 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-06 | 1.1460 | 1.4230 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-05 | 1.1470 | 1.4240 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-04 | 1.1480 | 1.4250 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-01 | 1.1470 | 1.4240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-31 | 1.1470 | 1.4240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-30 | 1.1470 | 1.4240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-29 | 1.1470 | 1.4240 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-28 | 1.1460 | 1.4230 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-25 | 1.1440 | 1.4210 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-24 | 1.1450 | 1.4220 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-23 | 1.1440 | 1.4210 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-22 | 1.1460 | 1.4230 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。