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德邦纯债9个月定开债A 002499
债券型-长债 · 德邦基金 · 基金经理 张铮烁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1064累计 1.1164净值日期 2018-08-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-31 | 1.1064 | 1.1164 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-28 | 1.1064 | 1.1164 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-27 | 1.1064 | 1.1164 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-24 | 1.1064 | 1.1164 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-23 | 1.1064 | 1.1164 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-22 | 1.1064 | 1.1164 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-21 | 1.1064 | 1.1164 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-20 | 1.1064 | 1.1164 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-17 | 1.1064 | 1.1164 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-16 | 1.1064 | 1.1164 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-15 | 1.1061 | 1.1161 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-14 | 1.1060 | 1.1160 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-13 | 1.1060 | 1.1160 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-10 | 1.1060 | 1.1160 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-09 | 1.1060 | 1.1160 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-08 | 1.1060 | 1.1160 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-07 | 1.1060 | 1.1160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-06 | 1.1060 | 1.1160 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-03 | 1.1050 | 1.1150 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-02 | 1.1056 | 1.1156 | +4.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。