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兴业聚鑫灵活配置混合A 002498
混合型-灵活 · 兴业基金 · 基金经理 丁进申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6420累计 1.6720净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6420 | 1.6720 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6540 | 1.6840 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6500 | 1.6800 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6600 | 1.6900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6600 | 1.6900 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6580 | 1.6880 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6680 | 1.6980 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6790 | 1.7090 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6850 | 1.7150 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6760 | 1.7060 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6720 | 1.7020 | +0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6600 | 1.6900 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6640 | 1.6940 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6570 | 1.6870 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6580 | 1.6880 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6650 | 1.6950 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6700 | 1.7000 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6760 | 1.7060 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6790 | 1.7090 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6830 | 1.7130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。