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兴业聚盈混合A 002494
混合型-偏债 · 兴业基金 · 基金经理 腊博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6671累计 1.6671净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6671 | 1.6671 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6756 | 1.6756 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6830 | 1.6830 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6836 | 1.6836 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6893 | 1.6893 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6874 | 1.6874 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7018 | 1.7018 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7046 | 1.7046 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7005 | 1.7005 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7121 | 1.7121 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7206 | 1.7206 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7181 | 1.7181 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7131 | 1.7131 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7055 | 1.7055 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6968 | 1.6968 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6983 | 1.6983 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6924 | 1.6924 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6917 | 1.6917 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6957 | 1.6957 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7019 | 1.7019 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。