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银华添益定期开放债券A 002491
债券型-混合一级 · 银华基金 · 基金经理 赵慧申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1076累计 1.3876净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1076 | 1.3876 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1072 | 1.3872 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1068 | 1.3868 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1065 | 1.3865 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1062 | 1.3862 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1061 | 1.3861 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1059 | 1.3859 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1058 | 1.3858 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1056 | 1.3856 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1054 | 1.3854 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1052 | 1.3852 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1049 | 1.3849 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1046 | 1.3846 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1040 | 1.3840 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1037 | 1.3837 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1034 | 1.3834 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1032 | 1.3832 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1029 | 1.3829 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1027 | 1.3827 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1026 | 1.3826 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。