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金鹰元祺债券A 002490
债券型-混合一级 · 金鹰基金 · 基金经理 林龙军、吴海峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6380累计 1.6800净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6380 | 1.6800 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6487 | 1.6907 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6469 | 1.6889 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6592 | 1.7012 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6669 | 1.7089 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6684 | 1.7104 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6761 | 1.7181 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6892 | 1.7312 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6923 | 1.7343 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6942 | 1.7362 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6907 | 1.7327 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6820 | 1.7240 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6817 | 1.7237 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6720 | 1.7140 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6743 | 1.7163 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6700 | 1.7120 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6714 | 1.7134 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6744 | 1.7164 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6780 | 1.7200 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6810 | 1.7230 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。