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国泰民福策略价值混合A 002489
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 戴计辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5665累计 1.5665净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5665 | 1.5665 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5833 | 1.5833 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5781 | 1.5781 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5999 | 1.5999 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5767 | 1.5767 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5782 | 1.5782 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5941 | 1.5941 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6277 | 1.6277 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6231 | 1.6231 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6312 | 1.6312 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6118 | 1.6118 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5999 | 1.5999 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5994 | 1.5994 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5965 | 1.5965 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6161 | 1.6161 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6019 | 1.6019 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6249 | 1.6249 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6430 | 1.6430 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6393 | 1.6393 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6330 | 1.6330 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。