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汇添富稳添利定期开放债券C 002488
债券型-长债 · 汇添富基金 · 基金经理 徐光申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1083累计 1.2555净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1083 | 1.2555 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1076 | 1.2548 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1070 | 1.2542 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1065 | 1.2537 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1061 | 1.2533 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1059 | 1.2531 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1060 | 1.2532 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1058 | 1.2530 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1059 | 1.2531 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1044 | 1.2516 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1038 | 1.2510 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1029 | 1.2501 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1018 | 1.2490 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1011 | 1.2483 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1004 | 1.2476 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1001 | 1.2473 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1000 | 1.2472 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0999 | 1.2471 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0999 | 1.2471 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1000 | 1.2472 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。