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汇添富稳添利定期开放债券A 002487
债券型-长债 · 汇添富基金 · 基金经理 徐光申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1596累计 1.3068净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1596 | 1.3068 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1589 | 1.3061 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1584 | 1.3056 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1579 | 1.3051 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1576 | 1.3048 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1577 | 1.3049 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1575 | 1.3047 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1576 | 1.3048 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1560 | 1.3032 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1553 | 1.3025 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1544 | 1.3016 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1532 | 1.3004 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1525 | 1.2997 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1517 | 1.2989 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1514 | 1.2986 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1513 | 1.2985 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1511 | 1.2983 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1511 | 1.2983 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1512 | 1.2984 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1508 | 1.2980 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。