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上银慧添利债券 002486
债券型-长债 · 上银基金 · 基金经理 蔡唯峰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0328累计 1.4503净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0328 | 1.4503 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0322 | 1.4497 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0318 | 1.4493 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0312 | 1.4487 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0309 | 1.4484 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0307 | 1.4482 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0315 | 1.4490 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0306 | 1.4481 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0309 | 1.4484 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0302 | 1.4477 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0301 | 1.4476 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0298 | 1.4473 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0295 | 1.4470 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0292 | 1.4467 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0291 | 1.4466 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0289 | 1.4464 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0446 | 1.4462 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0445 | 1.4461 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0446 | 1.4462 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0445 | 1.4461 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。