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中欧天添债券C 002479
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 王家柱申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0680累计 1.0900净值日期 2019-04-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-30 | 1.0680 | 1.0900 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-04-29 | 1.0680 | 1.0900 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-26 | 1.0680 | 1.0900 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-25 | 1.0700 | 1.0920 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-24 | 1.0710 | 1.0930 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-23 | 1.0730 | 1.0950 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-22 | 1.0750 | 1.0970 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-19 | 1.0750 | 1.0970 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-18 | 1.0750 | 1.0970 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-17 | 1.0750 | 1.0970 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-16 | 1.0750 | 1.0970 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-15 | 1.0760 | 1.0980 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-12 | 1.0770 | 1.0990 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-11 | 1.0770 | 1.0990 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-10 | 1.0780 | 1.1000 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-09 | 1.0790 | 1.1010 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-08 | 1.0800 | 1.1020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-04 | 1.0800 | 1.1020 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-03 | 1.0790 | 1.1010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-02 | 1.0790 | 1.1010 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。