返回基金中心
中欧天添债券A 002478
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 王家柱申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0830累计 1.1050净值日期 2019-04-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-29 | 1.0830 | 1.1050 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-26 | 1.0820 | 1.1040 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-25 | 1.0840 | 1.1060 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-24 | 1.0860 | 1.1080 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-23 | 1.0870 | 1.1090 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-22 | 1.0890 | 1.1110 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-19 | 1.0900 | 1.1120 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-18 | 1.0900 | 1.1120 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-17 | 1.0900 | 1.1120 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-16 | 1.0900 | 1.1120 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-15 | 1.0910 | 1.1130 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-12 | 1.0920 | 1.1140 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-11 | 1.0920 | 1.1140 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-10 | 1.0930 | 1.1150 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-09 | 1.0940 | 1.1160 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-08 | 1.0950 | 1.1170 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-04 | 1.0950 | 1.1170 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-03 | 1.0940 | 1.1160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-02 | 1.0940 | 1.1160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-01 | 1.0940 | 1.1160 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。