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博时安瑞18个月定开债A 002476
债券型-信用债 · 博时基金 · 基金经理 李汉楠申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2230累计 1.2780净值日期 2022-05-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-27 | 1.2230 | 1.2780 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-05-26 | 1.2240 | 1.2790 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-25 | 1.2240 | 1.2790 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-24 | 1.2240 | 1.2790 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-23 | 1.2240 | 1.2790 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-20 | 1.2240 | 1.2790 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-19 | 1.2200 | 1.2750 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-18 | 1.2200 | 1.2750 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-17 | 1.2200 | 1.2750 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-16 | 1.2200 | 1.2750 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-05-13 | 1.2200 | 1.2750 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-05-06 | 1.2200 | 1.2750 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-29 | 1.2200 | 1.2750 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-22 | 1.2200 | 1.2750 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-15 | 1.2190 | 1.2740 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-08 | 1.2180 | 1.2730 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-01 | 1.2160 | 1.2710 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-25 | 1.2140 | 1.2690 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-18 | 1.2130 | 1.2680 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-11 | 1.2120 | 1.2670 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。