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中邮睿利增强债券 002475
债券型-混合二级 · 中邮基金 · 基金经理 闫宜乘申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.2830累计 0.2830净值日期 2023-04-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-14 | 0.2830 | 0.2830 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-04-07 | 0.2830 | 0.2830 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-31 | 0.2830 | 0.2830 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-24 | 0.2830 | 0.2830 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-17 | 0.2830 | 0.2830 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-10 | 0.2820 | 0.2820 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-03 | 0.2810 | 0.2810 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-24 | 0.2800 | 0.2800 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-21 | 0.2800 | 0.2800 | −0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-20 | 0.2810 | 0.2810 | +0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-17 | 0.2800 | 0.2800 | −0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-16 | 0.2810 | 0.2810 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-15 | 0.2810 | 0.2810 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-14 | 0.2810 | 0.2810 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-13 | 0.2810 | 0.2810 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-10 | 0.2810 | 0.2810 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-09 | 0.2810 | 0.2810 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-08 | 0.2810 | 0.2810 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-07 | 0.2810 | 0.2810 | +0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-06 | 0.2800 | 0.2800 | −0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。