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光大先进服务业混合A 002472
混合型-灵活 · 光大保德信基金 · 基金经理 詹佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5231累计 1.5231净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5231 | 1.5231 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5343 | 1.5343 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5413 | 1.5413 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5408 | 1.5408 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5677 | 1.5677 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5675 | 1.5675 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5636 | 1.5636 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5920 | 1.5920 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6121 | 1.6121 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6149 | 1.6149 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6199 | 1.6199 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6243 | 1.6243 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6137 | 1.6137 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6186 | 1.6186 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6073 | 1.6073 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6056 | 1.6056 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6139 | 1.6139 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6257 | 1.6257 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6375 | 1.6375 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6418 | 1.6418 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。