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华泰柏瑞交易货币B 002469
货币型-普通货币 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 郑青、姬青申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3417 | 1.2640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3427 | 1.2670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6859 | 1.2700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3464 | 1.2750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3445 | 1.2760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.4343 | 1.2770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3474 | 1.2870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3491 | 1.3080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3519 | 1.3110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 1.0415 | 1.3110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3616 | 1.3030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3886 | 1.2930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3548 | 1.2680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3505 | 1.2710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6839 | 1.2790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3428 | 1.2760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3423 | 1.2750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3421 | 1.2730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3599 | 1.2710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3662 | 1.2600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。