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国投瑞银全球债券人民币 002467

QDII-纯债 · 国投瑞银基金 · 基金经理颜文浩QDII申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official0.9700累计 0.9700净值日期 2018-05-21 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-05-21	0.9700	0.9700	+0.31%	暂停申购	暂停赎回
2018-05-18	0.9670	0.9670	+0.31%	暂停申购	暂停赎回
2018-05-17	0.9640	0.9640	−0.41%	暂停申购	开放赎回
2018-05-16	0.9680	0.9680	+0.41%	暂停申购	开放赎回
2018-05-15	0.9640	0.9640	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-05-14	0.9650	0.9650	−0.31%	暂停申购	开放赎回
2018-05-11	0.9680	0.9680	−0.31%	暂停申购	开放赎回
2018-05-10	0.9710	0.9710	+0.31%	暂停申购	开放赎回
2018-05-09	0.9680	0.9680	+0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-05-08	0.9670	0.9670	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-05-07	0.9680	0.9680	+0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-05-04	0.9670	0.9670	−0.41%	暂停申购	开放赎回
2018-05-03	0.9710	0.9710	+0.21%	暂停申购	开放赎回
2018-05-02	0.9690	0.9690	+0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-04-27	0.9680	0.9680	+0.31%	暂停申购	开放赎回
2018-04-26	0.9650	0.9650	+0.42%	暂停申购	开放赎回
2018-04-25	0.9610	0.9610	−0.52%	暂停申购	开放赎回
2018-04-24	0.9660	0.9660	+0.31%	暂停申购	开放赎回
2018-04-23	0.9630	0.9630	0.00%	暂停申购	开放赎回
2018-04-20	0.9630	0.9630	0.00%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。