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博时裕新纯债债券A 002466
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 郭思洁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0974累计 1.3843净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0974 | 1.3843 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0967 | 1.3836 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0963 | 1.3832 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0953 | 1.3822 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0947 | 1.3816 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0947 | 1.3816 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0960 | 1.3829 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0948 | 1.3817 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0950 | 1.3819 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0940 | 1.3809 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0940 | 1.3809 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0936 | 1.3805 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0932 | 1.3801 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0924 | 1.3793 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0924 | 1.3793 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0921 | 1.3790 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0918 | 1.3787 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0918 | 1.3787 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0921 | 1.3790 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0922 | 1.3791 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。