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创金合信尊利纯债 002464
债券型-长债 · 创金合信基金 · 基金经理 郑振源申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9540累计 0.9880净值日期 2017-08-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-29 | 0.9540 | 0.9880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-28 | 0.9540 | 0.9880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-25 | 0.9540 | 0.9880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-24 | 0.9540 | 0.9880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-23 | 0.9540 | 0.9880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-22 | 0.9540 | 0.9880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-21 | 0.9540 | 0.9880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-18 | 0.9540 | 0.9880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-17 | 0.9540 | 0.9880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-16 | 0.9540 | 0.9880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-15 | 0.9540 | 0.9880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-14 | 0.9540 | 0.9880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-11 | 0.9540 | 0.9880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-10 | 0.9540 | 0.9880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-09 | 0.9540 | 0.9880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-08 | 0.9540 | 0.9880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-07 | 0.9540 | 0.9880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-04 | 0.9540 | 0.9880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-03 | 0.9540 | 0.9880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-02 | 0.9540 | 0.9880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。