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创金合信价值红利混合A 002463
混合型-灵活 · 创金合信基金 · 基金经理 黄弢申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2337累计 1.2337净值日期 2021-04-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-21 | 1.2337 | 1.2337 | −1.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-20 | 1.2478 | 1.2478 | −0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-19 | 1.2530 | 1.2530 | +1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-16 | 1.2403 | 1.2403 | +0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-15 | 1.2328 | 1.2328 | +2.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-14 | 1.2006 | 1.2006 | +0.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-13 | 1.1890 | 1.1890 | +1.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-12 | 1.1766 | 1.1766 | −3.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-09 | 1.2181 | 1.2181 | −1.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-08 | 1.2344 | 1.2344 | +3.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-07 | 1.1979 | 1.1979 | +1.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-06 | 1.1838 | 1.1838 | +1.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-02 | 1.1707 | 1.1707 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-01 | 1.1715 | 1.1715 | +0.97% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-31 | 1.1603 | 1.1603 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-30 | 1.1670 | 1.1670 | −0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-29 | 1.1736 | 1.1736 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-26 | 1.1739 | 1.1739 | +0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-25 | 1.1669 | 1.1669 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-24 | 1.1697 | 1.1697 | −1.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。