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中银珍利混合C 002462
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 苗婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1949累计 1.4829净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1949 | 1.4829 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2010 | 1.4890 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2047 | 1.4927 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2057 | 1.4937 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2067 | 1.4947 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2080 | 1.4960 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2094 | 1.4974 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2102 | 1.4982 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2093 | 1.4973 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2164 | 1.5044 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2208 | 1.5088 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2226 | 1.5106 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2230 | 1.5110 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2210 | 1.5090 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2146 | 1.5026 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2173 | 1.5053 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2167 | 1.5047 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2186 | 1.5066 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2189 | 1.5069 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2234 | 1.5114 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。