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华夏鼎利债券发起式C 002460
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 刘明宇、孙蒙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5533累计 1.8413净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5533 | 1.8413 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5600 | 1.8480 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5580 | 1.8460 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5632 | 1.8512 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5631 | 1.8511 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5676 | 1.8556 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5693 | 1.8573 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5661 | 1.8541 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5735 | 1.8615 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5783 | 1.8663 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5800 | 1.8680 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5807 | 1.8687 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5761 | 1.8641 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5703 | 1.8583 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5706 | 1.8586 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5642 | 1.8522 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5671 | 1.8551 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5653 | 1.8533 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5703 | 1.8583 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5742 | 1.8622 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。