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华夏鼎利债券发起式A 002459
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 刘明宇、孙蒙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5488累计 1.8458净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5488 | 1.8458 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5611 | 1.8581 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5678 | 1.8648 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5658 | 1.8628 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5710 | 1.8680 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5709 | 1.8679 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5754 | 1.8724 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5771 | 1.8741 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5739 | 1.8709 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5813 | 1.8783 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5861 | 1.8831 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5878 | 1.8848 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5885 | 1.8855 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5839 | 1.8809 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5781 | 1.8751 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5783 | 1.8753 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5719 | 1.8689 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5748 | 1.8718 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5730 | 1.8700 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5780 | 1.8750 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。