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国泰民利策略收益混合 002458
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 戴计辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5923累计 1.5923净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5923 | 1.5923 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5978 | 1.5978 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6032 | 1.6032 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6058 | 1.6058 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6105 | 1.6105 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6098 | 1.6098 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6157 | 1.6157 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6095 | 1.6095 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6096 | 1.6096 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6135 | 1.6135 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6228 | 1.6228 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6219 | 1.6219 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6245 | 1.6245 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6198 | 1.6198 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6164 | 1.6164 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6166 | 1.6166 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6159 | 1.6159 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6208 | 1.6208 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6165 | 1.6165 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6225 | 1.6225 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。