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招商安元灵活配置混合C 002457
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 张韵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2961累计 1.3811净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2961 | 1.3811 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2976 | 1.3826 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3046 | 1.3896 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3074 | 1.3924 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3199 | 1.4049 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3241 | 1.4091 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3213 | 1.4063 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3445 | 1.4295 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3597 | 1.4447 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3601 | 1.4451 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3669 | 1.4519 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3654 | 1.4504 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3516 | 1.4366 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3538 | 1.4388 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3379 | 1.4229 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3348 | 1.4198 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3397 | 1.4247 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3556 | 1.4406 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3565 | 1.4415 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3556 | 1.4406 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。