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招商安元灵活配置混合A 002456
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 张韵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3134累计 1.4329净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3134 | 1.4329 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3217 | 1.4412 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3215 | 1.4410 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3230 | 1.4425 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3301 | 1.4496 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3329 | 1.4524 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3457 | 1.4652 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3500 | 1.4695 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3471 | 1.4666 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3708 | 1.4903 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3863 | 1.5058 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3867 | 1.5062 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3936 | 1.5131 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3921 | 1.5116 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3780 | 1.4975 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3803 | 1.4998 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3641 | 1.4836 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3609 | 1.4804 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3659 | 1.4854 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3821 | 1.5016 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。