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民生加银鑫喜混合A 002455
混合型-灵活 · 民生加银基金 · 基金经理 夏荣尧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0545累计 1.6414净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0545 | 1.6414 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0682 | 1.6551 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0626 | 1.6495 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0836 | 1.6705 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0777 | 1.6646 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0757 | 1.6626 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0707 | 1.6576 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0705 | 1.6574 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0820 | 1.6689 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0921 | 1.6790 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0957 | 1.6826 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1011 | 1.6880 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0895 | 1.6764 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0847 | 1.6716 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0837 | 1.6706 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0857 | 1.6726 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0917 | 1.6786 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0907 | 1.6776 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1052 | 1.6921 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1132 | 1.7001 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。