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民生加银和鑫定开债 002452
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 裴禹翔、赵小强、张诗然申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1134累计 1.5329净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1134 | 1.5329 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1130 | 1.5325 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1131 | 1.5326 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1124 | 1.5319 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1121 | 1.5316 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1114 | 1.5309 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1106 | 1.5301 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1099 | 1.5294 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1098 | 1.5293 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1097 | 1.5292 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1094 | 1.5289 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1093 | 1.5288 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1096 | 1.5291 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1097 | 1.5292 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1097 | 1.5292 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1098 | 1.5293 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1095 | 1.5290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.1095 | 1.5290 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.1088 | 1.5283 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.1090 | 1.5285 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。